Um deinen Captrader Zugang in der Finaffin App anlegen zu können, wird ein Token und eine Flex-Query, bzw. die Identifikations-Nummer (ID) dazu benötigt. Diese Daten kannst du im Interactive Broker Portal mit deinen Zugangsdaten erstellen.
1.) Gehe bitte wie folgt vor, um den Token zu erstellen:
Melde dich im Onlinebanking Portal an und drücke nach dem Login oben rechts auf ‚Willkommen‘ > ‚Einstellungen‘ > ‚Kontoberichte’ und setze dort den Haken bei ‚Flex Web Service Status‘:
Es öffnet sich ein Fenster, in dem entweder ein neuer Token unter “Neuen Token generieren” erstellt werden kann oder ein bereits vorhandener Token angezeigt wird. Neben “Aktiver Token” findest du den 23-stelligen Token:
Eine genaue Anleitung dazu findest du hier:
https://www.ibkrguides.com/brokerportal/flexwebservice.htm
2.) Flex-Query erstellen:
Unter dem Reiter ‚Performance & Berichte‘ findest du den Punkt “Flex-Queries”. Tippe dort neben ‚Activity-Flex-Query' auf das + Icon, um eine neue Query zu erstellen:
Benötigt werden vor allem die folgenden Inhalte:
- Kontoinformationen
- Kapitalflussrechnung (Statement of Funds)
- Offene Positionen
- Cash-Berichte
- Nettovermögenswert (NAV) in der Basiswährung
In jedem Unterpunkt ist es wichtig, jeweils einen Haken in alle blauen Kästchen zu setzen um alle Informationen in die Query mit aufzunehmen - wähle hier also bitte „Alles selektieren“ aus:
Du kannst dann noch den Zeitraum auswählen, wie weit rückwirkend die Umsätze im Transaktionskonto abgerufen werden.
Bitte lasse als Format die default Einstellung wie folgt:
Weiter oben kannst du den Zeitraum für die Abfrage einstellen. Bitte wähle hier 'Last 365 days' aus:
Nach dem Erstellen ist die Query in der Auflistung zu sehen. Dort kannst du auf der linken Seite auf das blaue “i” tippen, um die Informationen aufzurufen. Darin befindet sich ganz oben die 6-stellige Flex-Query-ID.
Auch hierzu findest du eine ausführliche Beschreibung unter:
https://www.ibkrguides.com/brokerportal/performanceandstatements/activityflex.htm
Wichtiger Hinweis: Aufgrund technischer Limitationen funktioniert die Abfrage bei einigen Cap Trader-Accounts nur mit kürzeren Zeiträumen. Solltest du einen Fehler bei der Abfrage mit 365 Tagen erhalten, teste bitte, ob die Abfrage funktioniert, wenn du unter „Zeitraum“ 3 Monate, 30 Tage oder 7 Tage auswählst.
3.) Deinen Zugang in der Finaffin-App anlegen:
Für die Anlage deines Captrader Zugangs in der Finaffin App benötigst du den Token sowie die Flex-Query-ID aus dem Interactive Brokers Portal. Trage die Daten einfach in den entsprechenden Feldern ein, wenn du deinen Zugang anlegst.
Die Finaffin App lädt dann die Inhalte aus deiner Flex-Query herunter.